أرصدة الحسابات

الرصيد:الودائع – عمليات السحب + P&L للصفقات المغلقة. لا تشمل أرباح / خسائر الصفقات المفتوحة حاليًا

الرصيد المتوفر: المبلغ المتاح للاستخدام. الرصيد + ربح وخسارة المراكز المفتوحة - الهوامش الأساسية

الربح والخسارة: ربح وخسارة كل المراكز المفتوحة (الربح + الخسارة + العلاوة اليومية * عدد الأيام)

صافي الرصيد: قيمة الحساب الحالية. الرصيد + ∑الربح والخسارة

مثال لرصيد أحد الحسابات:
أنت قمت بالتسجيل وأودعت مبلغ $1000 بواسطة بطاقة الائتمان

  • الرصيد: $1000. (الإيداع - السحب + ربح وخسارة المراكز المغلقة)
  • الربح والخسارة = $0. (إجمالي ربح وخسارة كل المراكز المفتوحة وأيضًا العلاوات اليومية)
  • الرصيد المتوفر: $1000 (الرصيد + ربح وخسارة المراكز المفتوحة - الهوامش الأساسية)
  • صافي الرصيد: $1000 (الرصيد + ربح وخسارة المراكز المفتوحة)

1:00 مساءً - أنت اشتريت 100 برميل نفط بسعر السوق $60 مع استدعاء أخذ الربح حينما يصل سعر النفط إلى $66.
المبلغ الإجمالي الذي اشتريت به: 100*$60 = $6000
الهامش الأساسي المطلوب للنفط هو : $600
هامش المحافظة المطلوب للاحتفاظ بمركز النفط 5%: $300

إن قل صافي رصيدك عن $300 ستحصل على استدعاء للهامش.

  • الرصيد: $1000
  • الربح والخسارة = 0 (عادة ما يكون فرق سعر النفط 5 سنت بحيث تحصل على ربح أو خسارة -$5)
  • الرصيد المتوفر بعد شرائك النفط: $400. ($1000 - 10%*$6000 = $400).
  • صافي الرصيد $1000 ($1000 + $0).

2:05 مساءً - قفز سعر النفط إلى $64.

  • 'الرصيد': $1000
  • الربح والخسارة: +$400. (100*$64-100*$60)
  • الرصيد المتوفر: $800. ($1000 - 10%*$6000 +$400= $800).
  • صافي الرصيد: $1400 ($1000 + $400).

2:15 مساءً - قفز النفط إلى $66 - الرصيد قبل تنفيذ أخذ الربح.

  • الرصيد: $1000
  • الربح والخسارة: +$600. (100*$66-100 * $60)
  • الرصيد المتوفر: $1000. ($1000 - 10%*$6000 + $600 = $1000)
  • صافي الرصيد: $1600 ($1000 + $600)

2:15 مساءً - تم تنفيذ أخذ الربح. حصلت على $600 من الصفقة.

  • الرصيد: $1600
  • الربح والخسارة: 0. (لا توجد مراكز مفتوحة)
  • الرصيد المتوفر: $1600
  • صافي الرصيد: $1600